大摩优享六个月持有期混合C (012369.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理余斌缪东航基金类型混合型成立日期2021-07-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9010元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率-2.11% (7901 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩优享六个月持有期混合(012368) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大摩优享六个月持有期混合C(012369) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |