大摩优享六个月持有期混合C(012369) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 167.40万元 | 1.20% | 27.90万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 167.40万元 | 1.20% | 27.90万元 | 0.20% |
| 2026-03-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-03-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 420.93万元 | 1.20% | 70.16万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 420.93万元 | 1.20% | 70.16万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 212.00万元 | 1.20% | 35.33万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 212.00万元 | 1.20% | 35.33万元 | 0.20% |
| 2025-04-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 416.55万元 | 1.20% | 69.42万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 416.55万元 | 1.20% | 69.42万元 | 0.20% |
| 2024-12-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |