广发中证光伏产业指数A (012364.jj ) 光伏产业 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-07-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7267元 (2025-12-12) 基金经理夏浩洋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率28.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.95% (5187 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证光伏产业指数C 、广发中证光伏产业指数F |
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广发中证光伏产业指数A(012364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2025-12-11 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2025-12-10 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2025-12-09 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2025-12-08 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2025-12-05 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2025-12-04 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2025-12-03 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2025-12-02 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2025-12-01 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2025-11-28 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2025-11-27 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2025-11-26 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2025-11-25 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2025-11-24 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2025-11-21 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2025-11-20 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2025-11-19 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2025-11-18 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2025-11-17 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2025-11-14 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2025-11-13 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2025-11-12 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2025-11-11 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2025-11-10 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2025-11-07 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2025-11-06 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2025-11-05 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2025-11-04 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2025-11-03 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2025-10-31 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2025-10-30 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2025-10-29 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2025-10-28 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2025-10-27 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2025-10-24 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2025-10-23 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2025-10-22 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2025-10-21 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2025-10-20 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2025-10-17 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2025-10-16 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2025-10-15 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2025-10-14 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2025-10-13 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2025-10-10 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2025-10-09 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2025-09-30 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2025-09-29 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2025-09-26 | 0.6949元 | 0.6949元 |