广发中证光伏产业指数A (012364.jj ) 光伏产业 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理夏浩洋基金类型指数型基金成立日期2021-07-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8386元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率74.65% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.54% (5252 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证光伏产业指数C 、广发中证光伏产业指数F |
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广发中证光伏产业指数A(012364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-05-21 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-05-20 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-05-19 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-05-18 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-05-15 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2026-05-14 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-05-13 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-05-12 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-05-11 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2026-05-08 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2026-05-07 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-05-06 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-04-30 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2026-04-29 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2026-04-28 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-04-27 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-04-24 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-04-23 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2026-04-22 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-04-21 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2026-04-20 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-04-17 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-04-16 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2026-04-15 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-04-14 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-04-13 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-04-10 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-04-09 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-04-08 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2026-04-07 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2026-04-03 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2026-04-02 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-04-01 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-03-31 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-03-30 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2026-03-27 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-03-26 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-03-25 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-03-24 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-03-23 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-03-20 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2026-03-19 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2026-03-18 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-03-17 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2026-03-16 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-03-13 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-03-12 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-03-11 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-03-10 | 0.8692元 | 0.8692元 |