广发中证光伏产业指数A (012364.jj ) 光伏产业 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-07-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8224元 (2026-02-13) 基金经理夏浩洋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率28.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.16% (5252 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证光伏产业指数C 、广发中证光伏产业指数F |
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广发中证光伏产业指数A(012364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2026-02-12 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-02-11 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2026-02-10 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-02-09 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-02-06 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-02-05 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-02-04 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-02-03 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-02-02 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-01-30 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-01-29 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2026-01-28 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2026-01-27 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-01-26 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-01-23 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-01-22 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-01-21 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-01-20 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-01-19 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2026-01-16 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-01-15 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-01-14 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-01-13 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2026-01-12 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2026-01-09 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-01-08 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-01-07 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2026-01-06 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-01-05 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2025-12-31 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2025-12-30 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2025-12-29 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2025-12-26 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2025-12-25 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2025-12-24 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2025-12-23 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2025-12-22 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2025-12-19 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2025-12-18 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2025-12-17 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2025-12-16 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2025-12-15 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2025-12-12 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2025-12-11 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2025-12-10 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2025-12-09 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2025-12-08 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2025-12-05 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2025-12-04 | 0.7054元 | 0.7054元 |