广发中证光伏产业指数A (012364.jj ) 光伏产业 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理夏浩洋基金类型指数型基金成立日期2021-07-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6838元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-22) 持仓换手率74.65% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.30% (5448 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证光伏产业指数C 、广发中证光伏产业指数F |
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广发中证光伏产业指数A(012364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2026-07-09 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2026-07-08 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2026-07-07 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2026-07-06 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2026-07-03 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2026-07-02 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2026-07-01 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2026-06-30 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2026-06-29 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2026-06-26 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2026-06-25 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-06-24 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2026-06-23 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-06-22 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-06-18 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2026-06-17 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-06-16 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-06-15 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2026-06-12 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2026-06-11 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-06-10 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2026-06-09 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2026-06-08 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2026-06-05 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-06-04 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-06-03 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2026-06-02 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2026-06-01 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-05-29 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2026-05-28 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-05-27 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-05-26 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-05-25 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-05-22 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-05-21 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-05-20 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-05-19 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-05-18 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-05-15 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2026-05-14 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-05-13 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-05-12 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-05-11 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2026-05-08 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2026-05-07 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-05-06 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-04-30 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2026-04-29 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2026-04-28 | 0.7870元 | 0.7870元 |