广发中证光伏产业指数A (012364.jj ) 光伏产业 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理夏浩洋基金类型指数型基金成立日期2021-07-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6131元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率174.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.01% (5620 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证光伏产业指数C 、广发中证光伏产业指数F |
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广发中证光伏产业指数A(012364) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.51亿 | 93.36% |
| (其中) 股票 | 10.51亿 | 93.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,594.32万 | 5.86% |
| 3 | 其他资产 | 882.95万 | 0.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.45亿 | 83.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.05亿 | 9.37% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0001% |
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