广发中证光伏产业指数A (012364.jj ) 光伏产业 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-07-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8224元 (2026-02-13) 基金经理夏浩洋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率28.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.16% (5252 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证光伏产业指数C 、广发中证光伏产业指数F |
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广发中证光伏产业指数A(012364) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.44亿 | 92.14% |
| (其中) 股票 | 17.44亿 | 92.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.24亿 | 6.54% |
| 3 | 其他资产 | 2,500.94万 | 1.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.30亿 | 86.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.06亿 | 5.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 800.72万 | 0.42% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.005% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.001% |
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