广发中证光伏产业指数A (012364.jj ) 光伏产业 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理夏浩洋基金类型指数型基金成立日期2021-07-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8186元 (2026-05-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率74.65% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.06% (5362 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证光伏产业指数C 、广发中证光伏产业指数F |
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广发中证光伏产业指数A(012364) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.26亿 | 91.18% |
| (其中) 股票 | 14.26亿 | 91.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,978.48万 | 6.38% |
| 3 | 其他资产 | 3,811.86万 | 2.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.17亿 | 84.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,872.16万 | 6.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 992.84万 | 0.63% |
| 采矿业 | 20.92万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.004% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0001% |
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