广发中证光伏产业指数A (012364.jj ) 光伏产业 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-07-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7195元 (2025-12-15) 基金经理夏浩洋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率28.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.14% (5170 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证光伏产业指数C 、广发中证光伏产业指数F |
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广发中证光伏产业指数A(012364) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 182.60万元 | -- | 36.52万元 | -- |
| 2025-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 452.79万元 | 0.50% | 90.56万元 | 0.10% |
| 2024-09-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 248.07万元 | 0.50% | 49.61万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 662.28万元 | 0.50% | 132.46万元 | 0.10% |