广发中证光伏产业指数A (012364.jj ) 光伏产业 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理夏浩洋基金类型指数型基金成立日期2021-07-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8019元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率74.65% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.48% (5350 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证光伏产业指数C 、广发中证光伏产业指数F |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发中证光伏产业指数A(012364) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.78元 | 3.72亿 | 4.77亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.72元 | 3.79亿 | 5.22亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.72元 | 3.91亿 | 5.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.51元 | 2.67亿 | 5.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.54元 | 2.79亿 | 5.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.57元 | 2.96亿 | 5.18亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.62元 | 3.53亿 | 5.71亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.51元 | 3.03亿 | 5.93亿元 | -- |