国泰中证全指证券公司ETF联接A (012362.jj ) 证券公司 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0078元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率32.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.16% (4851 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指证券公司ETF联接C 、国泰中证全指证券公司ETF联接E目标基金: 国泰中证全指证券公司ETF(512880) |
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国泰中证全指证券公司ETF联接A(012362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-05-21 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-05-20 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-05-19 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-05-18 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-15 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-05-14 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-05-13 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-05-12 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-05-11 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-05-08 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-05-07 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-05-06 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-04-30 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-04-29 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-04-28 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-04-27 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-04-24 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-04-23 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-04-22 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-04-21 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-04-20 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-17 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-04-16 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-04-15 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-04-14 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-04-13 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-04-10 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-04-09 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-08 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-07 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-04-03 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-04-02 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-04-01 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-03-31 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-30 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-03-27 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-03-26 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-03-25 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-03-24 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-03-23 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-03-20 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-03-19 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-03-18 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-03-17 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-03-16 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-03-13 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-03-12 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-03-11 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-03-10 | 1.0837元 | 1.0837元 |