国泰中证全指证券公司ETF联接A (012362.jj ) 证券公司 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0079元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率30.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.15% (4200 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指证券公司ETF联接C 、国泰中证全指证券公司ETF联接E目标基金: 国泰中证全指证券公司ETF |
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国泰中证全指证券公司ETF联接A(012362) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |