国泰中证全指证券公司ETF联接A (012362.jj ) 证券公司 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9893元 (2026-04-03) 基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率32.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.22% (4481 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指证券公司ETF联接C 、国泰中证全指证券公司ETF联接E目标基金: 国泰中证全指证券公司ETF |
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国泰中证全指证券公司ETF联接A(012362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-04-02 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-04-01 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-03-31 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-30 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-03-27 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-03-26 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-03-25 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-03-24 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-03-23 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-03-20 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-03-19 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-03-18 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-03-17 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-03-16 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-03-13 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-03-12 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-03-11 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-03-10 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-03-09 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-03-06 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-03-05 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-03-04 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-03-03 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-02 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-02-27 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-02-26 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-02-25 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-02-24 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-02-13 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-02-12 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-02-11 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-02-10 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-02-09 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-02-06 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-02-05 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-02-04 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-02-03 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-02-02 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-01-30 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-01-29 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-01-28 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-01-27 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-01-26 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-01-23 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-01-22 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-01-21 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-01-20 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-01-19 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-01-16 | 1.1630元 | 1.1630元 |