国泰中证全指证券公司ETF联接A (012362.jj ) 证券公司 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0092元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率30.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.17% (4215 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指证券公司ETF联接C 、国泰中证全指证券公司ETF联接E目标基金: 国泰中证全指证券公司ETF |
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国泰中证全指证券公司ETF联接A(012362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-10-09 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-10-08 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-09-30 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-09-29 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-09-28 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-09-24 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-09-23 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-09-22 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-09-21 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-09-18 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-09-17 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-09-16 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-09-15 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-09-14 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-09-11 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-09-10 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-09-09 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-09-08 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-09-07 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-09-04 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-09-03 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-09-02 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-09-01 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-08-31 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-08-28 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-08-27 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-08-26 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-08-25 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-08-24 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-08-21 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-08-20 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-08-19 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-08-18 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-08-17 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-08-14 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-08-13 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-08-12 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-08-11 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-08-10 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-08-07 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-08-06 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-08-05 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-08-04 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-08-03 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-07-31 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-07-30 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-07-29 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-07-28 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-07-27 | 1.0708元 | 1.0708元 |