国泰中证全指证券公司ETF联接A (012362.jj ) 证券公司 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0720元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率32.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% (4247 / 6149) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指证券公司ETF联接C 、国泰中证全指证券公司ETF联接E目标基金: 国泰中证全指证券公司ETF(512880) |
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国泰中证全指证券公司ETF联接A(012362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-07-30 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-07-29 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-07-28 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-07-27 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-07-24 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-07-23 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-07-22 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-07-21 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-07-20 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-07-17 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-07-16 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-07-15 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-07-14 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-07-13 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-07-10 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-07-09 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-07-08 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-07-07 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-07-06 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-07-03 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-07-02 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-07-01 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-06-30 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-06-29 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-06-26 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-06-25 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-06-24 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-06-23 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-06-22 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-06-18 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-06-17 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-06-16 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-06-15 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-06-12 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-06-11 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-06-10 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-06-09 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-06-08 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-06-05 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-06-04 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-06-03 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-06-02 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-06-01 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-05-29 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-28 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-05-27 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-05-26 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-05-25 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-05-22 | 1.0078元 | 1.0078元 |