国泰中证全指证券公司ETF联接A (012362.jj ) 证券公司 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0443元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率32.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.89% (4720 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指证券公司ETF联接C 、国泰中证全指证券公司ETF联接E目标基金: 国泰中证全指证券公司ETF |
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国泰中证全指证券公司ETF联接A(012362) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 32.71% | 5.59亿元 | 1.92亿元 | -- | 2.51亿元 |
| 2025-06-30 | 35.73% | 6,796.55万元 | 1.07亿元 | -- | 1.13亿元 |
| 2024-12-31 | 45.57% | 1.78亿元 | 3.39亿元 | -- | 1.19亿元 |
| 2024-06-30 | 61.77% | 7,778.43万元 | 9,680.56万元 | -- | 2,642.68万元 |