国泰中证全指证券公司ETF联接A (012362.jj ) 证券公司 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0145元 (2026-04-01) 基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率32.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.30% (4503 / 5762) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指证券公司ETF联接C 、国泰中证全指证券公司ETF联接E目标基金: 国泰中证全指证券公司ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A(012362) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.17元 | 2.51亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 2.20亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1.13亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.09亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1.19亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 4,791.49万 | 4,551.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 2,642.68万 | 3,583.78万元 | -- |