国泰中证全指证券公司ETF联接A (012362.jj ) 证券公司 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0078元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率32.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.16% (4851 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指证券公司ETF联接C 、国泰中证全指证券公司ETF联接E目标基金: 国泰中证全指证券公司ETF(512880) |
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国泰中证全指证券公司ETF联接A(012362) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.00元 | 1.86亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 2.51亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 2.20亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1.13亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.09亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1.19亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 4,791.49万 | 4,551.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 2,642.68万 | 3,583.78万元 | -- |