国泰中证全指证券公司ETF联接A (012362.jj ) 证券公司 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0092元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率30.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.17% (4215 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指证券公司ETF联接C 、国泰中证全指证券公司ETF联接E目标基金: 国泰中证全指证券公司ETF |
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国泰中证全指证券公司ETF联接A(012362) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 2.54亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.00元 | 1.86亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 2.51亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 2.20亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1.13亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.09亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1.19亿 | 1.06亿元 | -- |