国泰中证全指证券公司ETF联接A (012362.jj ) 证券公司 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0092元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率30.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.17% (4215 / 6373) |
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国泰中证全指证券公司ETF联接A(012362) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 14.20万元 | 0.50% | 2.84万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 23.69万元 | 0.50% | 4.74万元 | 0.10% |
| 2025-09-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 8.45万元 | 0.50% | 1.69万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 14.05万元 | 0.50% | 2.81万元 | 0.10% |
| 2024-11-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |