国泰中证全指证券公司ETF联接A (012362.jj ) 证券公司 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0136元 (2026-05-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率32.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.27% (4798 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指证券公司ETF联接C 、国泰中证全指证券公司ETF联接E目标基金: 国泰中证全指证券公司ETF(512880) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A(012362) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8.42亿 | 94.05% |
| 2 | 固定收益投资 | 3,532.30万 | 3.95% |
| (其中) 债券 | 3,532.30万 | 3.95% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,548.12万 | 1.73% |
| 4 | 其他资产 | 247.86万 | 0.28% |
加载中......