汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C (012361.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理周宗舟基金类型股票型成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9138元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.61% (5490 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式(012360) |
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汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C(012361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-07-20 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-07-17 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-07-16 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-07-15 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-07-14 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-07-13 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-07-10 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-07-09 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-07-08 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-07-07 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-07-06 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-07-03 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-07-02 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-07-01 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-06-30 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-06-29 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-06-26 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-06-25 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-06-24 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-06-23 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-06-22 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-06-18 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-06-17 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-06-16 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-06-15 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-06-12 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-06-11 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-06-10 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-06-09 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-06-08 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-06-05 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-06-04 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-06-03 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-06-02 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-06-01 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-05-29 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-05-28 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-05-27 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-05-26 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-05-25 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-05-22 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-05-21 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-05-20 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-05-19 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-05-18 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-05-15 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-05-14 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-05-13 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-05-12 | 0.9477元 | 0.9477元 |