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净值&收盘价
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公告
汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C
(012361.jj )
汇丰晋信基金管理有限公司
申
基金经理
周宗舟
基金类型
股票型
成立日期
2025-08-15
总资产规模
503.34万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.9303
元
(
2026-06-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
-6.96%
(5460 / 5939)
相关基金:
主从基金:
汇丰晋信港股通核心资产股票发起式(012360)
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汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C(012361) - 历史资产组合