汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C (012361.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9776元 (2026-03-02) 基金经理周宗舟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率-2.23% (5104 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A |
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汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C(012361) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,104.90万 | 73.24% |
| (其中) 股票 | 5,104.90万 | 73.24% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 534.99万 | 7.68% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,253.57万 | 17.98% |
| 4 | 其他资产 | 76.74万 | 1.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.37%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83.87万 | 1.20% |
| 制造业 | 81.13万 | 1.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.87%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 1,521.31万 | 21.83% |
| 非日常生活消费品 | 1,004.41万 | 14.41% |
| 信息技术 | 785.41万 | 11.27% |
| 工业 | 621.00万 | 8.91% |
| 原材料 | 464.21万 | 6.66% |
| 房地产 | 433.11万 | 6.21% |
| 金融 | 110.45万 | 1.58% |
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