汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C (012361.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理周宗舟基金类型股票型成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9138元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.61% (5490 / 6123) |
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汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C(012361) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.50% | -6.53% | -9.36% | 3.35% | -2.20% | -6.56% | 7.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -6.86% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | 3.82% | -3.03% | -1.66% | -0.88% | -1.88% |