汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C (012361.jj ) 申	基金经理周宗舟基金类型股票型成立日期2025-08-15总资产规模401.69万元 (2026-06-30) 基金净值0.8647元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.67% (5869 / 6281)
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汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C(012361) - 历史分红派息及拆分数据列表

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