汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C (012361.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9776元 (2026-03-02) 基金经理周宗舟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率-2.23% (5104 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A |
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汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C(012361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-02-27 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-02-26 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-02-25 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-02-24 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-02-13 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-02-12 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-02-11 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-02-10 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-02-09 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-02-06 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-02-05 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-02-04 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-02-03 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-02-02 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-01-30 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-01-29 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-01-28 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-01-27 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-01-26 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-01-23 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-01-22 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-01-21 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-01-20 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-01-19 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-01-16 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-01-15 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-01-14 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-01-13 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-01-12 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-01-09 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-01-08 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-01-07 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-01-06 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-01-05 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-12-31 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2025-12-30 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2025-12-29 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2025-12-26 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2025-12-25 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2025-12-24 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2025-12-23 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2025-12-22 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2025-12-19 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2025-12-18 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2025-12-17 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2025-12-16 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2025-12-15 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2025-12-12 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2025-12-11 | 0.9819元 | 0.9819元 |