汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C (012361.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-08-15基金净值1.0696元 (2026-01-15) 基金经理周宗舟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.97% (3396 / 5569) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A |
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汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C(012361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-01-14 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-01-13 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-01-12 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-01-09 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-01-08 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-01-07 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-01-06 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-01-05 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-12-31 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2025-12-30 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2025-12-29 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2025-12-26 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2025-12-25 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2025-12-24 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2025-12-23 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2025-12-22 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2025-12-19 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2025-12-18 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2025-12-17 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2025-12-16 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2025-12-15 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2025-12-12 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2025-12-11 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2025-12-10 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2025-12-09 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2025-12-08 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-12-05 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-04 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2025-12-03 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2025-12-02 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2025-12-01 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2025-11-28 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2025-11-27 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2025-11-26 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2025-11-25 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2025-11-24 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2025-11-21 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2025-11-20 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2025-11-19 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2025-11-18 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2025-11-17 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-11-14 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-11-13 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-11-12 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-11-11 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-11-07 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-10-31 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-10-24 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-10-17 | 1.0006元 | 1.0006元 |