汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C(012361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-09-10 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-09-09 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-09-08 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-09-07 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-09-04 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-09-03 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-09-02 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-09-01 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-08-31 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-08-28 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-08-27 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-08-26 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-08-25 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-08-24 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-08-21 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-08-20 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-08-19 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-08-18 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-08-17 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-08-14 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-08-13 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-08-12 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-08-11 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-08-10 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-08-07 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-08-06 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-08-05 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-08-04 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-08-03 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-07-31 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-07-30 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-07-29 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-07-28 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-07-27 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-07-24 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-07-23 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-07-22 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-07-21 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-07-20 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-07-17 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-07-16 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-07-15 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-07-14 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-07-13 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-07-10 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-07-09 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-07-08 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-07-07 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-07-06 | 0.8834元 | 0.8834元 |