汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C (012361.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理周宗舟基金类型股票型成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9116元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率-8.83% (5566 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式(012360) |
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汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C(012361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-05-28 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-05-27 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-05-26 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-05-25 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-05-22 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-05-21 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-05-20 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-05-19 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-05-18 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-05-15 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-05-14 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-05-13 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-05-12 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-05-11 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-05-08 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-05-07 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-05-06 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-04-30 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-04-29 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-04-28 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-04-27 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-04-24 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-04-23 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-04-22 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-04-21 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-04-20 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-04-17 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-04-16 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-04-15 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-04-14 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-04-13 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-04-10 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-04-09 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-04-08 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-04-07 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-04-03 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-04-02 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-04-01 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-03-31 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-03-30 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-03-27 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-03-26 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-03-25 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-03-24 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-03-23 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-03-20 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-03-19 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-03-18 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-03-17 | 0.9700元 | 0.9700元 |