汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C (012361.jj ) 申	基金经理周宗舟基金类型股票型成立日期2025-08-15总资产规模401.69万元 (2026-06-30) 基金净值0.8647元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.67% (5869 / 6281)
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汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C(012361) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C.(012361) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.85元	401.69万	471.58万元	--
2026-03-31	0.90元	503.34万	558.09万元	--
2025-12-31	0.98元	969.37万	988.04万元	--