汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C (012361.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理周宗舟基金类型股票型成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8843元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率-11.56% (5727 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式(012360) |
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汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C(012361) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |