英大通惠多利债券C (012353.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理韩坪基金类型债券型成立日期2021-06-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0277元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4385 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大通惠多利债券(012352) |
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英大通惠多利债券C(012353) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 474.80万 | 462.27万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 1,220.37万 | 1,197.85万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 2,864.63万 | 2,826.75万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1,736.57万 | 1,654.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1.09亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 3,308.61万 | 3,195.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 6.80万 | 6.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 7.64万 | 7.61万元 | -- |