英大通惠多利债券C(012353) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1,736.57万 | 1,654.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1.09亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 3,308.61万 | 3,195.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 6.80万 | 6.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 7.64万 | 7.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 6.49万 | 6.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.39万 | 7.85万元 | -- |