估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
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概况
公告
英大通惠多利债券C
(012353.jj )
英大基金管理有限公司
申
基金经理
韩坪
基金类型
债券型
成立日期
2021-06-18
总资产规模
1,220.37万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0242
元
(
2026-05-19
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-13
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.68%
(4504 / 7294)
相关基金:
主从基金:
英大通惠多利债券(012352)
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英大通惠多利债券C(012353) - 历史资产组合