英大通惠多利债券C (012353.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理韩坪基金类型债券型成立日期2021-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0266元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4439 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大通惠多利债券(012352) |
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英大通惠多利债券C(012353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0266元 | 1.1366元 |
| 2026-07-02 | 1.0266元 | 1.1366元 |
| 2026-07-01 | 1.0264元 | 1.1364元 |
| 2026-06-30 | 1.0271元 | 1.1371元 |
| 2026-06-29 | 1.0277元 | 1.1377元 |
| 2026-06-26 | 1.0269元 | 1.1369元 |
| 2026-06-25 | 1.0266元 | 1.1366元 |
| 2026-06-24 | 1.0261元 | 1.1361元 |
| 2026-06-23 | 1.0260元 | 1.1360元 |
| 2026-06-22 | 1.0263元 | 1.1363元 |
| 2026-06-18 | 1.0264元 | 1.1364元 |
| 2026-06-17 | 1.0260元 | 1.1360元 |
| 2026-06-16 | 1.0255元 | 1.1355元 |
| 2026-06-15 | 1.0245元 | 1.1345元 |
| 2026-06-12 | 1.0245元 | 1.1345元 |
| 2026-06-11 | 1.0242元 | 1.1342元 |
| 2026-06-10 | 1.0247元 | 1.1347元 |
| 2026-06-09 | 1.0252元 | 1.1352元 |
| 2026-06-08 | 1.0258元 | 1.1358元 |
| 2026-06-05 | 1.0262元 | 1.1362元 |
| 2026-06-04 | 1.0266元 | 1.1366元 |
| 2026-06-03 | 1.0262元 | 1.1362元 |
| 2026-06-02 | 1.0265元 | 1.1365元 |
| 2026-06-01 | 1.0266元 | 1.1366元 |
| 2026-05-29 | 1.0263元 | 1.1363元 |
| 2026-05-28 | 1.0261元 | 1.1361元 |
| 2026-05-27 | 1.0258元 | 1.1358元 |
| 2026-05-26 | 1.0251元 | 1.1351元 |
| 2026-05-25 | 1.0243元 | 1.1343元 |
| 2026-05-22 | 1.0239元 | 1.1339元 |
| 2026-05-21 | 1.0241元 | 1.1341元 |
| 2026-05-20 | 1.0242元 | 1.1342元 |
| 2026-05-19 | 1.0242元 | 1.1342元 |
| 2026-05-18 | 1.0235元 | 1.1335元 |
| 2026-05-15 | 1.0231元 | 1.1331元 |
| 2026-05-14 | 1.0232元 | 1.1332元 |
| 2026-05-13 | 1.0233元 | 1.1333元 |
| 2026-05-12 | 1.0229元 | 1.1329元 |
| 2026-05-11 | 1.0226元 | 1.1326元 |
| 2026-05-08 | 1.0221元 | 1.1321元 |
| 2026-05-07 | 1.0220元 | 1.1320元 |
| 2026-05-06 | 1.0216元 | 1.1316元 |
| 2026-04-30 | 1.0220元 | 1.1320元 |
| 2026-04-29 | 1.0223元 | 1.1323元 |
| 2026-04-28 | 1.0214元 | 1.1314元 |
| 2026-04-27 | 1.0210元 | 1.1310元 |
| 2026-04-24 | 1.0215元 | 1.1315元 |
| 2026-04-23 | 1.0220元 | 1.1320元 |
| 2026-04-22 | 1.0225元 | 1.1325元 |
| 2026-04-21 | 1.0221元 | 1.1321元 |