英大通惠多利债券C(012353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0165元 | 1.1265元 |
| 2026-02-12 | 1.0165元 | 1.1265元 |
| 2026-02-11 | 1.0163元 | 1.1263元 |
| 2026-02-10 | 1.0162元 | 1.1262元 |
| 2026-02-09 | 1.0163元 | 1.1263元 |
| 2026-02-06 | 1.0159元 | 1.1259元 |
| 2026-02-05 | 1.0155元 | 1.1255元 |
| 2026-02-04 | 1.0152元 | 1.1252元 |
| 2026-02-03 | 1.0152元 | 1.1252元 |
| 2026-02-02 | 1.0151元 | 1.1251元 |
| 2026-01-30 | 1.0151元 | 1.1251元 |
| 2026-01-29 | 1.0150元 | 1.1250元 |
| 2026-01-28 | 1.0151元 | 1.1251元 |
| 2026-01-27 | 1.0148元 | 1.1248元 |
| 2026-01-26 | 1.0149元 | 1.1249元 |
| 2026-01-23 | 1.0148元 | 1.1248元 |
| 2026-01-22 | 1.0144元 | 1.1244元 |
| 2026-01-21 | 1.0145元 | 1.1245元 |
| 2026-01-20 | 1.0144元 | 1.1244元 |
| 2026-01-19 | 1.0142元 | 1.1242元 |
| 2026-01-16 | 1.0141元 | 1.1241元 |
| 2026-01-15 | 1.0138元 | 1.1238元 |
| 2026-01-14 | 1.0137元 | 1.1237元 |
| 2026-01-13 | 1.0136元 | 1.1236元 |
| 2026-01-12 | 1.0135元 | 1.1235元 |
| 2026-01-09 | 1.0132元 | 1.1232元 |
| 2026-01-08 | 1.0130元 | 1.1230元 |
| 2026-01-07 | 1.0127元 | 1.1227元 |
| 2026-01-06 | 1.0129元 | 1.1229元 |
| 2026-01-05 | 1.0134元 | 1.1234元 |
| 2025-12-31 | 1.0134元 | 1.1234元 |
| 2025-12-30 | 1.0133元 | 1.1233元 |
| 2025-12-29 | 1.0133元 | 1.1233元 |
| 2025-12-26 | 1.0136元 | 1.1236元 |
| 2025-12-25 | 1.0135元 | 1.1235元 |
| 2025-12-24 | 1.0136元 | 1.1236元 |
| 2025-12-23 | 1.0136元 | 1.1236元 |
| 2025-12-22 | 1.0132元 | 1.1232元 |
| 2025-12-19 | 1.0135元 | 1.1235元 |
| 2025-12-18 | 1.0130元 | 1.1230元 |
| 2025-12-17 | 1.0529元 | 1.1229元 |
| 2025-12-16 | 1.0522元 | 1.1222元 |
| 2025-12-15 | 1.0521元 | 1.1221元 |
| 2025-12-12 | 1.0525元 | 1.1225元 |
| 2025-12-11 | 1.0530元 | 1.1230元 |
| 2025-12-10 | 1.0526元 | 1.1226元 |
| 2025-12-09 | 1.0524元 | 1.1224元 |
| 2025-12-08 | 1.0520元 | 1.1220元 |
| 2025-12-05 | 1.0519元 | 1.1219元 |
| 2025-12-04 | 1.0514元 | 1.1214元 |