英大通惠多利债券C(012353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0134元 | 1.1234元 |
| 2025-12-30 | 1.0133元 | 1.1233元 |
| 2025-12-29 | 1.0133元 | 1.1233元 |
| 2025-12-26 | 1.0136元 | 1.1236元 |
| 2025-12-25 | 1.0135元 | 1.1235元 |
| 2025-12-24 | 1.0136元 | 1.1236元 |
| 2025-12-23 | 1.0136元 | 1.1236元 |
| 2025-12-22 | 1.0132元 | 1.1232元 |
| 2025-12-19 | 1.0135元 | 1.1235元 |
| 2025-12-18 | 1.0130元 | 1.1230元 |
| 2025-12-17 | 1.0529元 | 1.1229元 |
| 2025-12-16 | 1.0522元 | 1.1222元 |
| 2025-12-15 | 1.0521元 | 1.1221元 |
| 2025-12-12 | 1.0525元 | 1.1225元 |
| 2025-12-11 | 1.0530元 | 1.1230元 |
| 2025-12-10 | 1.0526元 | 1.1226元 |
| 2025-12-09 | 1.0524元 | 1.1224元 |
| 2025-12-08 | 1.0520元 | 1.1220元 |
| 2025-12-05 | 1.0519元 | 1.1219元 |
| 2025-12-04 | 1.0514元 | 1.1214元 |
| 2025-12-03 | 1.0522元 | 1.1222元 |
| 2025-12-02 | 1.0525元 | 1.1225元 |
| 2025-12-01 | 1.0527元 | 1.1227元 |
| 2025-11-28 | 1.0526元 | 1.1226元 |
| 2025-11-27 | 1.0522元 | 1.1222元 |
| 2025-11-26 | 1.0524元 | 1.1224元 |
| 2025-11-25 | 1.0528元 | 1.1228元 |
| 2025-11-24 | 1.0531元 | 1.1231元 |
| 2025-11-21 | 1.0530元 | 1.1230元 |
| 2025-11-20 | 1.0530元 | 1.1230元 |
| 2025-11-19 | 1.0529元 | 1.1229元 |
| 2025-11-18 | 1.0530元 | 1.1230元 |
| 2025-11-17 | 1.0530元 | 1.1230元 |
| 2025-11-14 | 1.0528元 | 1.1228元 |
| 2025-11-13 | 1.0528元 | 1.1228元 |
| 2025-11-12 | 1.0528元 | 1.1228元 |
| 2025-11-11 | 1.0526元 | 1.1226元 |
| 2025-11-10 | 1.0524元 | 1.1224元 |
| 2025-11-07 | 1.0522元 | 1.1222元 |
| 2025-11-06 | 1.0524元 | 1.1224元 |
| 2025-11-05 | 1.0528元 | 1.1228元 |
| 2025-11-04 | 1.0527元 | 1.1227元 |
| 2025-11-03 | 1.0528元 | 1.1228元 |
| 2025-10-31 | 1.0528元 | 1.1228元 |
| 2025-10-30 | 1.0523元 | 1.1223元 |
| 2025-10-29 | 1.0519元 | 1.1219元 |
| 2025-10-28 | 1.0517元 | 1.1217元 |
| 2025-10-27 | 1.0511元 | 1.1211元 |
| 2025-10-24 | 1.0508元 | 1.1208元 |
| 2025-10-23 | 1.0509元 | 1.1209元 |