英大通惠多利债券C (012353.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理韩坪基金类型债券型成立日期2021-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0231元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4517 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大通惠多利债券(012352) |
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英大通惠多利债券C(012353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0231元 | 1.1331元 |
| 2026-05-14 | 1.0232元 | 1.1332元 |
| 2026-05-13 | 1.0233元 | 1.1333元 |
| 2026-05-12 | 1.0229元 | 1.1329元 |
| 2026-05-11 | 1.0226元 | 1.1326元 |
| 2026-05-08 | 1.0221元 | 1.1321元 |
| 2026-05-07 | 1.0220元 | 1.1320元 |
| 2026-05-06 | 1.0216元 | 1.1316元 |
| 2026-04-30 | 1.0220元 | 1.1320元 |
| 2026-04-29 | 1.0223元 | 1.1323元 |
| 2026-04-28 | 1.0214元 | 1.1314元 |
| 2026-04-27 | 1.0210元 | 1.1310元 |
| 2026-04-24 | 1.0215元 | 1.1315元 |
| 2026-04-23 | 1.0220元 | 1.1320元 |
| 2026-04-22 | 1.0225元 | 1.1325元 |
| 2026-04-21 | 1.0221元 | 1.1321元 |
| 2026-04-20 | 1.0217元 | 1.1317元 |
| 2026-04-17 | 1.0216元 | 1.1316元 |
| 2026-04-16 | 1.0207元 | 1.1307元 |
| 2026-04-15 | 1.0205元 | 1.1305元 |
| 2026-04-14 | 1.0201元 | 1.1301元 |
| 2026-04-13 | 1.0199元 | 1.1299元 |
| 2026-04-10 | 1.0196元 | 1.1296元 |
| 2026-04-09 | 1.0192元 | 1.1292元 |
| 2026-04-08 | 1.0195元 | 1.1295元 |
| 2026-04-07 | 1.0195元 | 1.1295元 |
| 2026-04-03 | 1.0192元 | 1.1292元 |
| 2026-04-02 | 1.0186元 | 1.1286元 |
| 2026-04-01 | 1.0184元 | 1.1284元 |
| 2026-03-31 | 1.0188元 | 1.1288元 |
| 2026-03-30 | 1.0189元 | 1.1289元 |
| 2026-03-27 | 1.0182元 | 1.1282元 |
| 2026-03-26 | 1.0179元 | 1.1279元 |
| 2026-03-25 | 1.0178元 | 1.1278元 |
| 2026-03-24 | 1.0177元 | 1.1277元 |
| 2026-03-23 | 1.0176元 | 1.1276元 |
| 2026-03-20 | 1.0177元 | 1.1277元 |
| 2026-03-19 | 1.0176元 | 1.1276元 |
| 2026-03-18 | 1.0177元 | 1.1277元 |
| 2026-03-17 | 1.0172元 | 1.1272元 |
| 2026-03-16 | 1.0169元 | 1.1269元 |
| 2026-03-13 | 1.0172元 | 1.1272元 |
| 2026-03-12 | 1.0172元 | 1.1272元 |
| 2026-03-11 | 1.0167元 | 1.1267元 |
| 2026-03-10 | 1.0168元 | 1.1268元 |
| 2026-03-09 | 1.0167元 | 1.1267元 |
| 2026-03-06 | 1.0174元 | 1.1274元 |
| 2026-03-05 | 1.0175元 | 1.1275元 |
| 2026-03-04 | 1.0175元 | 1.1275元 |
| 2026-03-03 | 1.0170元 | 1.1270元 |