英大通惠多利债券C (012353.jj ) 英大基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-06-18总资产规模1,736.57万元 (2025-09-30) 基金净值1.0127元 (2026-01-07) 基金经理韩坪管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4424 / 7199)
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英大通惠多利债券C(012353) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-18	2025-12-18	0.04 元	1,654.03万	66.16万元	3.80%	3.80%
2024-07-11	2024-07-11	0.02 元	6.33万	1,266.04元	1.95%	6.61%
2024-06-20	2024-06-20	0.05 元	7.85万	3,925.15元	4.66%	6.61%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。