英大通惠多利债券C (012353.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理韩坪基金类型债券型成立日期2021-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0239元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4515 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大通惠多利债券(012352) |
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英大通惠多利债券C(012353) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17% | 0.12% | 0.25% | 0.31% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.04% |
| 2025 | 0.57% | 0.13% | 0.58% | 1.40% | 0.23% | 0.29% | -0.15% | -0.35% | -- | 0.28% | -0.02% | 0.08% | 3.05% |
| 2024 | 0.24% | 0.30% | 0.11% | 0.19% | 0.18% | 0.19% | 0.21% | 0.11% | -0.41% | 0.04% | 0.50% | 1.26% | 2.94% |
| 2023 | 0.22% | 0.12% | 0.27% | 0.20% | 0.28% | 0.22% | 0.29% | 0.19% | -- | 0.11% | 0.13% | 0.32% | 2.38% |
| 2022 | 0.44% | 0.07% | -0.010% | 0.44% | 0.30% | 0.14% | 0.43% | 0.18% | 0.05% | 0.21% | -0.44% | 0.13% | 1.95% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.68% | 0.18% | -- | 0.30% | 0.34% | 0.24% | 1.77% |