英大通惠多利债券C (012353.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理韩坪基金类型债券型成立日期2021-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0231元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4517 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大通惠多利债券(012352) |
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英大通惠多利债券C(012353) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |