英大通惠多利债券A(012352) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0775元 | 1.1492元 |
| 2026-06-04 | 1.0780元 | 1.1497元 |
| 2026-06-03 | 1.0775元 | 1.1492元 |
| 2026-06-02 | 1.0779元 | 1.1496元 |
| 2026-06-01 | 1.0779元 | 1.1496元 |
| 2026-05-29 | 1.0775元 | 1.1492元 |
| 2026-05-28 | 1.0774元 | 1.1491元 |
| 2026-05-27 | 1.0771元 | 1.1488元 |
| 2026-05-26 | 1.0762元 | 1.1479元 |
| 2026-05-25 | 1.0755元 | 1.1472元 |
| 2026-05-22 | 1.0750元 | 1.1467元 |
| 2026-05-21 | 1.0752元 | 1.1469元 |
| 2026-05-20 | 1.0753元 | 1.1470元 |
| 2026-05-19 | 1.0753元 | 1.1470元 |
| 2026-05-18 | 1.0746元 | 1.1463元 |
| 2026-05-15 | 1.0741元 | 1.1458元 |
| 2026-05-14 | 1.0741元 | 1.1458元 |
| 2026-05-13 | 1.0743元 | 1.1460元 |
| 2026-05-12 | 1.0739元 | 1.1456元 |
| 2026-05-11 | 1.0736元 | 1.1453元 |
| 2026-05-08 | 1.0730元 | 1.1447元 |
| 2026-05-07 | 1.0729元 | 1.1446元 |
| 2026-05-06 | 1.0725元 | 1.1442元 |
| 2026-04-30 | 1.0728元 | 1.1445元 |
| 2026-04-29 | 1.0732元 | 1.1449元 |
| 2026-04-28 | 1.0722元 | 1.1439元 |
| 2026-04-27 | 1.0717元 | 1.1434元 |
| 2026-04-24 | 1.0722元 | 1.1439元 |
| 2026-04-23 | 1.0728元 | 1.1445元 |
| 2026-04-22 | 1.0732元 | 1.1449元 |
| 2026-04-21 | 1.0728元 | 1.1445元 |
| 2026-04-20 | 1.0724元 | 1.1441元 |
| 2026-04-17 | 1.0723元 | 1.1440元 |
| 2026-04-16 | 1.0713元 | 1.1430元 |
| 2026-04-15 | 1.0711元 | 1.1428元 |
| 2026-04-14 | 1.0706元 | 1.1423元 |
| 2026-04-13 | 1.0705元 | 1.1422元 |
| 2026-04-10 | 1.0701元 | 1.1418元 |
| 2026-04-09 | 1.0697元 | 1.1414元 |
| 2026-04-08 | 1.0700元 | 1.1417元 |
| 2026-04-07 | 1.0700元 | 1.1417元 |
| 2026-04-03 | 1.0696元 | 1.1413元 |
| 2026-04-02 | 1.0690元 | 1.1407元 |
| 2026-04-01 | 1.0688元 | 1.1405元 |
| 2026-03-31 | 1.0691元 | 1.1408元 |
| 2026-03-30 | 1.0693元 | 1.1410元 |
| 2026-03-27 | 1.0685元 | 1.1402元 |
| 2026-03-26 | 1.0682元 | 1.1399元 |
| 2026-03-25 | 1.0681元 | 1.1398元 |
| 2026-03-24 | 1.0680元 | 1.1397元 |