英大通惠多利债券A(012352) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0782元 | 1.1499元 |
| 2026-07-02 | 1.0782元 | 1.1499元 |
| 2026-07-01 | 1.0779元 | 1.1496元 |
| 2026-06-30 | 1.0787元 | 1.1504元 |
| 2026-06-29 | 1.0792元 | 1.1509元 |
| 2026-06-26 | 1.0784元 | 1.1501元 |
| 2026-06-25 | 1.0781元 | 1.1498元 |
| 2026-06-24 | 1.0776元 | 1.1493元 |
| 2026-06-23 | 1.0774元 | 1.1491元 |
| 2026-06-22 | 1.0777元 | 1.1494元 |
| 2026-06-18 | 1.0778元 | 1.1495元 |
| 2026-06-17 | 1.0774元 | 1.1491元 |
| 2026-06-16 | 1.0769元 | 1.1486元 |
| 2026-06-15 | 1.0759元 | 1.1476元 |
| 2026-06-12 | 1.0758元 | 1.1475元 |
| 2026-06-11 | 1.0755元 | 1.1472元 |
| 2026-06-10 | 1.0759元 | 1.1476元 |
| 2026-06-09 | 1.0765元 | 1.1482元 |
| 2026-06-08 | 1.0771元 | 1.1488元 |
| 2026-06-05 | 1.0775元 | 1.1492元 |
| 2026-06-04 | 1.0780元 | 1.1497元 |
| 2026-06-03 | 1.0775元 | 1.1492元 |
| 2026-06-02 | 1.0779元 | 1.1496元 |
| 2026-06-01 | 1.0779元 | 1.1496元 |
| 2026-05-29 | 1.0775元 | 1.1492元 |
| 2026-05-28 | 1.0774元 | 1.1491元 |
| 2026-05-27 | 1.0771元 | 1.1488元 |
| 2026-05-26 | 1.0762元 | 1.1479元 |
| 2026-05-25 | 1.0755元 | 1.1472元 |
| 2026-05-22 | 1.0750元 | 1.1467元 |
| 2026-05-21 | 1.0752元 | 1.1469元 |
| 2026-05-20 | 1.0753元 | 1.1470元 |
| 2026-05-19 | 1.0753元 | 1.1470元 |
| 2026-05-18 | 1.0746元 | 1.1463元 |
| 2026-05-15 | 1.0741元 | 1.1458元 |
| 2026-05-14 | 1.0741元 | 1.1458元 |
| 2026-05-13 | 1.0743元 | 1.1460元 |
| 2026-05-12 | 1.0739元 | 1.1456元 |
| 2026-05-11 | 1.0736元 | 1.1453元 |
| 2026-05-08 | 1.0730元 | 1.1447元 |
| 2026-05-07 | 1.0729元 | 1.1446元 |
| 2026-05-06 | 1.0725元 | 1.1442元 |
| 2026-04-30 | 1.0728元 | 1.1445元 |
| 2026-04-29 | 1.0732元 | 1.1449元 |
| 2026-04-28 | 1.0722元 | 1.1439元 |
| 2026-04-27 | 1.0717元 | 1.1434元 |
| 2026-04-24 | 1.0722元 | 1.1439元 |
| 2026-04-23 | 1.0728元 | 1.1445元 |
| 2026-04-22 | 1.0732元 | 1.1449元 |
| 2026-04-21 | 1.0728元 | 1.1445元 |