英大通惠多利债券A(012352) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 32.47亿 | 30.56亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 9.42亿 | 8.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 18.86亿 | 17.72亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 5,819.63万 | 5,575.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 5,084.55万 | 4,938.86万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 4,991.82万 | 4,939.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 10.30亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.73亿 | 10.00亿元 | -- |