英大通惠多利债券A(012352) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 23.50万元 | 0.30% | 7.83万元 | 0.10% |
| 2025-05-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 226.06万元 | 0.30% | 75.35万元 | 0.10% |
| 2024-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 159.64万元 | 0.30% | 53.21万元 | 0.10% |
| 2024-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |