易方达港股通成长混合A (012346.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9415元 (2025-12-16) 基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率259.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.39% (7231 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通成长混合C |
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易方达港股通成长混合A(012346) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2025-12-15 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2025-12-12 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2025-12-11 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2025-12-10 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2025-12-09 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2025-12-08 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2025-12-05 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2025-12-04 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2025-12-03 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2025-12-02 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2025-12-01 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2025-11-28 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2025-11-27 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2025-11-26 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2025-11-25 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2025-11-24 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2025-11-21 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2025-11-20 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2025-11-19 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2025-11-18 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2025-11-17 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2025-11-14 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2025-11-13 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-11-12 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2025-11-11 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2025-11-10 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-11-07 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2025-11-06 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2025-11-05 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2025-11-04 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2025-11-03 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2025-10-31 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2025-10-30 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2025-10-29 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2025-10-28 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-10-27 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-10-24 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2025-10-23 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2025-10-22 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2025-10-21 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2025-10-20 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2025-10-17 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2025-10-16 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2025-10-15 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2025-10-14 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2025-10-13 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-10-10 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-10-09 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-09-30 | 1.0135元 | 1.0135元 |