易方达港股通成长混合A (012346.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理陈皓基金类型混合型成立日期2021-08-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9486元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率440.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.04% (7347 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通成长混合C |
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易方达港股通成长混合A(012346) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.87% | 0.13% | 1.84万 | 6.11万元 | -- |
| 2025-12-31 | 99.84% | 0.16% | 2.63万 | 6.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.57% | 0.43% | 3.00万 | 4.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 88.20% | 11.80% | 3.20万 | 4.43万元 | -- |