易方达港股通成长混合A (012346.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0424元 (2026-02-13) 基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率259.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.94% (7122 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通成长混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达港股通成长混合A(012346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-02-12 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-02-11 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-02-10 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-02-09 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-02-06 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-02-05 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-02-04 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-02-03 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-02-02 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-01-30 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-01-29 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-01-28 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-01-27 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-01-26 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-01-23 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-01-22 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-01-21 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-01-20 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-01-19 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-01-16 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-01-15 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-01-14 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-01-13 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-01-12 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-01-09 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-01-08 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-01-07 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-01-06 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-01-05 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2025-12-31 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2025-12-30 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2025-12-29 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2025-12-26 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2025-12-25 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2025-12-24 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2025-12-23 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2025-12-22 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2025-12-19 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2025-12-18 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2025-12-17 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2025-12-16 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2025-12-15 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2025-12-12 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2025-12-11 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2025-12-10 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2025-12-09 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2025-12-08 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2025-12-05 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2025-12-04 | 0.9603元 | 0.9603元 |