易方达港股通成长混合A (012346.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理陈皓基金类型混合型成立日期2021-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9399元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率259.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.29% (7654 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通成长混合C |
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易方达港股通成长混合A(012346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-06-10 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-06-09 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-06-08 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-06-05 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-06-04 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-03 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-02 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-06-01 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-05-29 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-05-28 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-05-27 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-05-26 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-05-25 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-05-22 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-05-21 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-05-20 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-05-19 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-05-18 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-05-15 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-05-14 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-05-13 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-05-12 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-05-11 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-05-08 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-05-07 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-05-06 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-04-30 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-29 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-28 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-04-27 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-24 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-04-23 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-04-22 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-04-21 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-04-20 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-04-17 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-04-16 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-04-15 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-04-14 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-04-13 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-04-10 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-04-09 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-04-08 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-04-07 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-04-03 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-04-02 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-04-01 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-03-31 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-03-30 | 0.9344元 | 0.9344元 |