易方达港股通成长混合A (012346.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9436元 (2026-04-07) 基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率259.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.25% (7357 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通成长混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达港股通成长混合A(012346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-04-03 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-04-02 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-04-01 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-03-31 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-03-30 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-03-27 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-03-26 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-03-25 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-03-24 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-03-23 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-03-20 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-03-19 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-03-18 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-03-17 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-03-16 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-03-13 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-03-12 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-03-11 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-03-10 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-03-09 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-03-06 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-03-05 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-03-04 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-03-03 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-03-02 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-02-27 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-02-26 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-02-25 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-02-24 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-02-13 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-02-12 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-02-11 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-02-10 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-02-09 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-02-06 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-02-05 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-02-04 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-02-03 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-02-02 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-01-30 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-01-29 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-01-28 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-01-27 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-01-26 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-01-23 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-01-22 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-01-21 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-01-20 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-01-19 | 1.0350元 | 1.0350元 |