易方达港股通成长混合A (012346.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9549元 (2025-12-15) 基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率259.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.07% (7175 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通成长混合C |
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易方达港股通成长混合A(012346) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.36亿 | 87.39% |
| (其中) 股票 | 22.36亿 | 87.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.91亿 | 11.38% |
| 3 | 其他资产 | 3,144.52万 | 1.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.40亿 | 9.38% |
| 批发和零售业 | 6,769.10万 | 2.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,915.19万 | 1.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.34万 | 0.0005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.45%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 4.86亿 | 19.01% |
| 信息技术 | 3.65亿 | 14.26% |
| 材料 | 2.90亿 | 11.35% |
| 电信服务 | 2.40亿 | 9.38% |
| 保健 | 1.43亿 | 5.58% |
| 必需消费品 | 1.30亿 | 5.08% |
| 金融 | 1.16亿 | 4.53% |
| 房地产 | 6,142.85万 | 2.40% |
| 工业 | 4,752.84万 | 1.86% |
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