易方达港股通成长混合A (012346.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理陈皓基金类型混合型成立日期2021-08-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9486元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率440.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.04% (7348 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通成长混合C |
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易方达港股通成长混合A(012346) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.10亿 | 81.99% |
| (其中) 股票 | 12.10亿 | 81.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.27亿 | 15.36% |
| 3 | 其他资产 | 3,907.97万 | 2.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.03亿 | 7.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,609.38万 | 3.12% |
| 批发和零售业 | 3,972.03万 | 2.69% |
| 卫生和社会工作 | 343.05万 | 0.23% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.002% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.0003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.94%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 6.04亿 | 40.91% |
| 保健 | 1.14亿 | 7.70% |
| 材料 | 8,788.10万 | 5.96% |
| 必需消费品 | 7,992.06万 | 5.42% |
| 电信服务 | 5,905.65万 | 4.00% |
| 非必需消费品 | 4,955.79万 | 3.36% |
| 工业 | 1,252.23万 | 0.85% |
| 金融 | 1,098.91万 | 0.74% |
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