易方达港股通成长混合A (012346.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理陈皓基金类型混合型成立日期2021-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9890元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率259.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.23% (7551 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通成长混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达港股通成长混合A(012346) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.18亿 | 76.70% |
| (其中) 股票 | 12.18亿 | 76.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.34亿 | 21.06% |
| 3 | 其他资产 | 3,557.76万 | 2.24% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,397.20万 | 5.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,026.67万 | 0.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 328.64万 | 0.21% |
| 卫生和社会工作 | 174.25万 | 0.11% |
| 采矿业 | 20.92万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0001% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.81%) |
|---|---|---|
| 保健 | 2.55亿 | 16.06% |
| 非必需消费品 | 1.97亿 | 12.39% |
| 信息技术 | 1.80亿 | 11.32% |
| 必需消费品 | 1.47亿 | 9.25% |
| 材料 | 1.29亿 | 8.12% |
| 能源 | 6,578.68万 | 4.14% |
| 电信服务 | 5,882.11万 | 3.70% |
| 工业 | 4,506.46万 | 2.84% |
| 金融 | 1,777.99万 | 1.12% |
| 公用事业 | 1,361.73万 | 0.86% |
加载中......