易方达港股通成长混合A (012346.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9779元 (2025-12-26) 基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率259.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.52% (7265 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通成长混合C |
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易方达港股通成长混合A(012346) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 18.73亿 | 18.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.73元 | 13.84亿 | 19.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.67元 | 13.84亿 | 20.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.62元 | 14.17亿 | 22.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 17.02亿 | 24.73亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 15.63亿 | 24.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.30亿 | 26.04亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 19.46亿 | 28.25亿元 | -- |