易方达港股通成长混合A (012346.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理陈皓基金类型混合型成立日期2021-08-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9658元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率440.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.69% (7316 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通成长混合C |
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易方达港股通成长混合A(012346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-09-15 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-09-14 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-09-11 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-09-10 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-09-09 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-09-08 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-09-07 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-09-04 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-09-03 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-09-02 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-09-01 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-08-31 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-08-28 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-08-27 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-08-26 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-08-25 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-08-24 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-08-21 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-08-20 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-08-19 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-08-18 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-08-17 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-08-14 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-08-13 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-08-12 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-08-11 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-08-10 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-08-07 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-08-06 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-08-05 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-08-04 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-08-03 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-07-31 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-07-30 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-07-29 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-07-28 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-07-27 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-07-24 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-07-23 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-07-22 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-07-21 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-07-20 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-07-17 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-07-16 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-07-15 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-07-14 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-07-13 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-07-10 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-07-09 | 0.9969元 | 0.9969元 |