易方达港股通成长混合A (012346.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理陈皓基金类型混合型成立日期2021-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9178元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-1.74% (7409 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通成长混合C |
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易方达港股通成长混合A(012346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-07-16 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-07-15 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-07-14 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-07-13 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-07-10 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-07-09 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-07-08 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-07-07 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-07-06 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-07-03 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-07-02 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-07-01 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-06-30 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-06-29 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-06-26 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-06-25 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-06-24 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-06-23 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-22 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-06-18 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-06-17 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-06-16 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-06-15 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-06-12 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-06-11 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-06-10 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-06-09 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-06-08 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-06-05 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-06-04 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-03 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-02 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-06-01 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-05-29 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-05-28 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-05-27 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-05-26 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-05-25 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-05-22 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-05-21 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-05-20 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-05-19 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-05-18 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-05-15 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-05-14 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-05-13 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-05-12 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-05-11 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-05-08 | 1.0382元 | 1.0382元 |