工银稳健回报60天持有期短债发起式A (012336.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1196元 (2026-02-13) 基金经理陈涵管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5155 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
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工银稳健回报60天持有期短债发起式A(012336) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 1,898.36万 | 1,698.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1,900.93万 | 1,706.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 2,005.09万 | 1,805.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1,825.07万 | 1,655.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1,898.92万 | 1,725.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1,893.31万 | 1,740.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1,416.94万 | 1,303.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,323.85万 | 1,229.20万元 | -- |