工银稳健回报60天持有期短债发起式A (012336.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈涵基金类型债券型成立日期2021-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1258元 (2026-05-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5190 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
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工银稳健回报60天持有期短债发起式A(012336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-05-07 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-05-06 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-04-30 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-04-29 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-04-28 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-04-27 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-24 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-23 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-22 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-21 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-04-20 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-04-17 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-04-16 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-04-15 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-04-14 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-04-13 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-10 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-04-09 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-04-08 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-04-07 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-04-03 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-04-02 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-04-01 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-03-31 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-03-30 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-03-27 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-03-26 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-03-25 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-03-24 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-03-23 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-03-20 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-03-19 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-03-18 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-03-17 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-03-16 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-03-13 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-03-12 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-03-11 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-03-10 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-03-09 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-03-06 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-03-05 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-03-04 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-03-03 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-03-02 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-02-27 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-02-26 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-02-25 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-02-24 | 1.1201元 | 1.1201元 |