工银稳健回报60天持有期短债发起式A (012336.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈涵基金类型债券型成立日期2021-05-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1320元 (2026-09-04) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5150 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
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工银稳健回报60天持有期短债发起式A(012336) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 40.55% | 59.45% | 423.00 | 4.49万元 | -- |
| 2025-12-31 | 41.11% | 58.89% | 444.00 | 4.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 44.62% | 55.38% | 461.00 | 4.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 42.04% | 57.96% | 417.00 | 4.55万元 | -- |