工银稳健回报60天持有期短债发起式A (012336.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1176元 (2025-12-29) 基金经理陈涵管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (4970 / 7156) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
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工银稳健回报60天持有期短债发起式A(012336) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 44.62% | 55.38% | 461.00 | 4.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 42.04% | 57.96% | 417.00 | 4.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 23.29% | 76.71% | 281.00 | 5.04万元 | -- |
| 2023-12-31 | 7.72% | 92.28% | 187.00 | 6.17万元 | -- |