工银稳健回报60天持有期短债发起式A (012336.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈涵基金类型债券型成立日期2021-05-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1320元 (2026-09-04) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5150 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
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工银稳健回报60天持有期短债发起式A(012336) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 30.67万元 | 0.20% | 7.67万元 | 0.05% |
| 2025-11-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 36.89万元 | 0.20% | 9.22万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 84.53万元 | 0.20% | 21.13万元 | 0.05% |
| 2024-11-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |