工银稳健回报60天持有期短债发起式A (012336.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1177元 (2025-12-30) 基金经理陈涵管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (4954 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
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工银稳健回报60天持有期短债发起式A(012336) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 36.89万元 | 0.20% | 9.22万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 84.53万元 | 0.20% | 21.13万元 | 0.05% |
| 2024-11-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 40.58万元 | 0.20% | 10.14万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |