工银稳健回报60天持有期短债发起式A (012336.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈涵基金类型债券型成立日期2021-05-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1320元 (2026-09-04) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5150 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
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工银稳健回报60天持有期短债发起式A(012336) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 工银瑞信稳健回报60天持有期短债债券型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 工银稳健回报60天持有期短债发起式 | |
| 基金主代码 | 012336 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-05-26 | |
| 总份额 | 2.68亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 工银稳健回报60天持有期短债发起式A | 工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012336 | 012337 |
| 子基金份额 | 1,682.26万 份 (2026-06-30) | 2.51亿 份 (2026-06-30) |