工银稳健回报60天持有期短债发起式A (012336.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1196元 (2026-02-13) 基金经理陈涵管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5155 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
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工银稳健回报60天持有期短债发起式A(012336) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.17亿 | 98.39% |
| (其中) 债券 | 4.17亿 | 98.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 672.74万 | 1.59% |
| 3 | 其他资产 | 8.16万 | 0.02% |
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