工银稳健回报60天持有期短债发起式A (012336.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1178元 (2025-12-26) 基金经理陈涵管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (4997 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
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工银稳健回报60天持有期短债发起式A(012336) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.81亿 | 97.91% |
| (其中) 债券 | 3.81亿 | 97.91% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 80.00万 | 0.21% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 713.96万 | 1.83% |
| 4 | 其他资产 | 20.89万 | 0.05% |
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