上银慧尚6个月持有期混合A (012334.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0917元 (2025-12-12) 基金经理蔡唯峰陈博张和睿管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-24) 持仓换手率39.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5767 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧尚6个月持有期混合C |
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上银慧尚6个月持有期混合A(012334) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-12-11 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-12-10 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-12-09 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-12-08 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-12-05 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-12-04 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-12-03 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-12-02 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-12-01 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-11-28 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-11-27 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-11-26 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-11-25 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-11-24 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2025-11-21 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-11-20 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2025-11-19 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-11-18 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-11-17 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-11-14 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2025-11-13 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-11-12 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-11-11 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-11-10 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-11-07 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-11-06 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2025-11-05 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-11-04 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-11-03 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-10-31 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-10-30 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-10-29 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-10-28 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2025-10-27 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-10-24 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-10-23 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-10-22 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-10-21 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2025-10-20 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-10-17 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-10-16 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-10-15 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-10-14 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-10-13 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-10-10 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-10-09 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2025-09-30 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2025-09-29 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-09-26 | 1.0835元 | 1.0835元 |