上银慧尚6个月持有期混合A (012334.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理蔡唯峰陈博张和睿基金类型混合型成立日期2021-12-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1170元 (2026-04-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率85.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (5829 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧尚6个月持有期混合C |
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上银慧尚6个月持有期混合A(012334) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 22.67万元 | 0.50% | 3.08万元 | 0.10% |
| 2025-09-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-09-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 14.63万元 | 0.80% | 1.83万元 | 0.10% |
| 2025-06-21 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 48.27万元 | 0.80% | 6.03万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |