上银慧尚6个月持有期混合A (012334.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0944元 (2025-12-23) 基金经理蔡唯峰陈博张和睿管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-24) 持仓换手率39.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5799 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧尚6个月持有期混合C |
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上银慧尚6个月持有期混合A(012334) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 2,217.97万 | 2,042.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2,768.88万 | 2,612.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 3,177.56万 | 3,044.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3,595.23万 | 3,425.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 4,309.87万 | 4,098.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 4,967.31万 | 4,827.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,773.65万 | 6,680.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 8,229.40万 | 8,217.07万元 | -- |