上银慧尚6个月持有期混合A (012334.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理蔡唯峰陈博张和睿基金类型混合型成立日期2021-12-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1595元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率436.33% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (4947 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧尚6个月持有期混合C |
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上银慧尚6个月持有期混合A(012334) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 2,670.08万 | 2,325.05万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 2,102.47万 | 1,885.97万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 2,094.57万 | 1,910.06万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 2,217.97万 | 2,042.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2,768.88万 | 2,612.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 3,177.56万 | 3,044.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3,595.23万 | 3,425.33万元 | -- |