上银慧尚6个月持有期混合A (012334.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1139元 (2026-04-03) 基金经理蔡唯峰陈博张和睿管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率85.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (5534 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧尚6个月持有期混合C |
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上银慧尚6个月持有期混合A(012334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-04-02 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-04-01 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-03-31 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-03-30 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-03-27 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-03-26 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-03-25 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-24 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-03-23 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-03-20 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-03-19 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-03-18 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-03-17 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-03-16 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-03-13 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-03-12 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-03-11 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-03-10 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-03-09 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-03-06 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-03-05 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-04 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-03-03 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-03-02 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-02-27 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-02-26 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-02-25 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-02-24 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-02-13 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-02-12 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-02-11 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-02-10 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-02-09 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-02-06 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-02-05 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-02-04 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-02-03 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-02-02 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-01-30 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-01-29 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-01-28 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-01-27 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-01-26 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-01-23 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-01-22 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-01-21 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-01-20 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-01-19 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-01-16 | 1.1081元 | 1.1081元 |