上银慧尚6个月持有期混合A (012334.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理蔡唯峰陈博张和睿基金类型混合型成立日期2021-12-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1605元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率436.33% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (4833 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧尚6个月持有期混合C |
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上银慧尚6个月持有期混合A(012334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-10-12 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-10-09 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-10-08 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-09-30 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-09-29 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-09-28 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-09-24 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-09-23 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-09-22 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-09-21 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-09-18 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-09-17 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-09-16 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-09-15 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-09-14 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-09-11 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-09-10 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-09-09 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-09-08 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-09-07 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-09-04 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-09-03 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-09-02 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-09-01 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-08-31 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-08-28 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-08-27 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-08-26 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-08-25 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-08-24 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-08-21 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-08-20 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-08-19 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-08-18 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-08-17 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-08-14 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-08-13 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-08-12 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-08-11 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-08-10 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-08-07 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-08-06 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-08-05 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-08-04 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-08-03 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-07-31 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-07-30 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-07-29 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-07-28 | 1.1500元 | 1.1500元 |