上银慧尚6个月持有期混合A (012334.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理蔡唯峰陈博张和睿基金类型混合型成立日期2021-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1509元 (2026-07-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-18) 持仓换手率85.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (5604 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧尚6个月持有期混合C |
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上银慧尚6个月持有期混合A(012334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-07-10 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-07-09 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-07-08 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-07-07 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-07-06 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-07-03 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-07-02 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-07-01 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-06-30 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-06-29 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-06-26 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-06-25 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-06-24 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-06-23 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-06-22 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-06-18 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-06-17 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-06-16 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-06-15 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-06-12 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-06-11 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-06-10 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-06-09 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-06-08 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-06-05 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-06-04 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-06-03 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-06-02 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-06-01 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-05-29 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-05-28 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-05-27 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-05-26 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-05-25 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-05-22 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-05-21 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-05-20 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-05-19 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-05-18 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-05-15 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-05-14 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-05-13 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-05-12 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-05-11 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-05-08 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-05-07 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-05-06 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-04-30 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-04-29 | 1.1313元 | 1.1313元 |