上银慧尚6个月持有期混合A (012334.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1036元 (2026-02-02) 基金经理蔡唯峰陈博张和睿管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-24) 持仓换手率39.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (6080 / 9039) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧尚6个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银慧尚6个月持有期混合A(012334) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 252.23万 | 11.13% |
| (其中) 股票 | 252.23万 | 11.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,438.06万 | 63.46% |
| (其中) 债券 | 1,438.06万 | 63.46% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 499.89万 | 22.06% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 72.78万 | 3.21% |
| 5 | 其他资产 | 3.01万 | 0.13% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.13%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124.83万 | 5.51% |
| 制造业 | 65.57万 | 2.89% |
| 采矿业 | 25.51万 | 1.13% |
| 金融业 | 23.58万 | 1.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.75万 | 0.56% |
加载中......