上银慧尚6个月持有期混合A (012334.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理蔡唯峰陈博张和睿基金类型混合型成立日期2021-12-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1525元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-18) 持仓换手率85.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (5211 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧尚6个月持有期混合C |
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上银慧尚6个月持有期混合A(012334) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 212.67万 | 7.11% |
| (其中) 股票 | 212.67万 | 7.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,239.07万 | 74.89% |
| (其中) 债券 | 2,196.31万 | 73.46% | |
| (其中) 资产支持证券 | 42.76万 | 1.43% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 380.00万 | 12.71% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 132.88万 | 4.44% |
| 5 | 其他资产 | 25.17万 | 0.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.11%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 85.23万 | 2.85% |
| 制造业 | 77.74万 | 2.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.81万 | 0.66% |
| 采矿业 | 16.34万 | 0.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13.55万 | 0.45% |
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