上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A (012332.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理卢扬基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9776元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率6.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.47% (7686 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
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上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A(012332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-05-21 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-05-20 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-05-19 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-05-18 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-05-15 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-05-14 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-05-13 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-05-12 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-05-11 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-05-08 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-05-07 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-05-06 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-04-30 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-04-29 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-04-28 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-04-27 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-04-24 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-04-23 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-04-22 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-04-21 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-04-20 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-04-17 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-04-16 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-04-15 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-04-14 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-04-13 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-04-10 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-04-09 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-04-08 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-04-07 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-04-03 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-04-02 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-04-01 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-03-31 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-03-30 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-03-27 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-03-26 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-03-25 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-03-24 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-03-23 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-03-20 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-03-19 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-03-18 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-03-17 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-03-16 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-03-13 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-03-12 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-03-11 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-03-10 | 0.9593元 | 0.9593元 |