上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A (012332.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理卢扬基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9366元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-1.31% (7634 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
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上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A(012332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-07-10 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-07-09 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-07-08 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-07-07 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-07-06 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-07-03 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-07-02 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-07-01 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-06-30 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-06-29 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-06-26 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-06-25 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-06-24 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-06-23 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-06-22 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-06-18 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-06-17 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-06-16 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-06-15 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-06-12 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-06-11 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-06-10 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-06-09 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-06-08 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-06-05 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-06-04 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-06-03 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-06-02 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-06-01 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-05-29 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-05-28 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-05-27 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-05-26 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-05-25 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-05-22 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-05-21 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-05-20 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-05-19 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-05-18 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-05-15 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-05-14 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-05-13 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-05-12 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-05-11 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-05-08 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-05-07 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-05-06 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-04-30 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-04-29 | 0.9790元 | 0.9790元 |