上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A (012332.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9476元 (2026-02-11) 基金经理卢扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率6.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.17% (7931 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
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上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A(012332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-02-10 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-02-09 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-02-06 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-02-05 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-02-04 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-02-03 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-02-02 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-01-30 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-01-29 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-01-28 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-01-27 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-01-26 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-01-23 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-01-22 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-01-21 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-01-20 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-01-19 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-01-16 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-01-15 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-01-14 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-01-13 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-01-12 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-01-09 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-01-08 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-01-07 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-01-06 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-01-05 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2025-12-31 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2025-12-30 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2025-12-29 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2025-12-26 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2025-12-25 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2025-12-24 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2025-12-23 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2025-12-22 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2025-12-19 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2025-12-18 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2025-12-17 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2025-12-16 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2025-12-15 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2025-12-12 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2025-12-11 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2025-12-10 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2025-12-09 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2025-12-08 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2025-12-05 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2025-12-04 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2025-12-03 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2025-12-02 | 0.9451元 | 0.9451元 |