上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A (012332.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理卢扬基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9742元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-0.51% (7493 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
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上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A(012332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-08-27 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-08-26 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-08-25 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-08-24 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-08-21 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-08-20 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-08-19 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-08-18 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-08-17 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-08-14 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-08-13 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-08-12 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-08-11 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-08-10 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-08-07 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-08-06 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-08-05 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-08-04 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-08-03 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-07-31 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-07-30 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-07-29 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-07-28 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-07-27 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-07-24 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-07-23 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-07-22 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-07-21 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-07-20 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-07-17 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-07-16 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-07-15 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-07-14 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-07-13 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-07-10 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-07-09 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-07-08 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-07-07 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-07-06 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-07-03 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-07-02 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-07-01 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-06-30 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-06-29 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-06-26 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-06-25 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-06-24 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-06-23 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-06-22 | 0.9597元 | 0.9597元 |