上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A (012332.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9443元 (2026-04-03) 基金经理卢扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率6.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.21% (7324 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
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上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A(012332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-04-02 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-04-01 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-03-31 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-03-30 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-03-27 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-03-26 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-03-25 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-03-24 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-03-23 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-03-20 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-03-19 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-03-18 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-03-17 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-03-16 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-03-13 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-03-12 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-03-11 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-03-10 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-03-09 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-03-06 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-03-05 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-03-04 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-03-03 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-03-02 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-02-27 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-02-26 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-02-25 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-02-24 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-02-13 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-02-12 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-02-11 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-02-10 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-02-09 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-02-06 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-02-05 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-02-04 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-02-03 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-02-02 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-01-30 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-01-29 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-01-28 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-01-27 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-01-26 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-01-23 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-01-22 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-01-21 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-01-20 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-01-19 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-01-16 | 0.9361元 | 0.9361元 |